2018-基金会年报审计附注
发布时间:2020-11-15 来源: 作者:admin 阅读数：315次
| 资产负债表 | |||||||
| 会民非01表 | |||||||
| 编制单位:上饶饶商关爱基金会 | 2018年12月 | 31日 | 单位:元 | ||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 2,017,036.90 | 2,299,848.22 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | - | |||
| 应收款项 | 3 | 22.76 | 703.97 | 应付工资 | 63 | 14,100.00 | |
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | 422.97 | |||
| 存货 | 8 | 预收账款 | 66 | - | |||
| 待摊费用 | 9 | - | 预提费用 | 71 | |||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其它流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 2,017,059.66 | 2,300,552.19 | 其它流动负债 | 78 | ||
| 流动负债合计 | 80 | - | 14,522.97 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 长期负债合计 | 90 | ||||
| 减：累计折价 | 32 | ||||||
| 固定资产净值 | 33 | - | - | 受托代理负债： | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 700,721.60 | 14,522.97 | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | - | - | ||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： | 非限定性净资产 | 101 | -476,192.99 | -440,234.10 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产-原始基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 限定性净资产-其它限定 | 105 | 493,252.65 | 726,263.32 | ||||
| 受托代理资产： | 净资产合计 | 110 | 2,017,059.66 | 2,286,029.22 | |||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 60 | 2,017,059.66 | 2,300,552.19 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,017,059.66 | 2,300,552.19 |
| 制 表： | 单位负责人： | ||||||